WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОАО “ АБ “РОССИЯ” ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА, в т.ч. ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ...»

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОАО “ АБ “РОССИЯ” ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ

РАСЧЕТНОГО СЧЕТА, в т.ч. ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- РЕЗИДЕНТА РФ:

Юридическое лицо - резидент представляет в Банк следующие документы:

Заявление на открытие счета;

1.

Договор банковского счета (в 2-х экз.);

2.

Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и 3.

на всех физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по доверенности).

Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего 4.

открытие счета по доверенности;

Учредительный договор (представляется в случае, если учредительный договор является 5.

учредительным документом юридического лица). Дополнительно Банком может быть запрошено решение о создании юридического лица, для открытия депозитного счета предоставление указанного документа не требуется;

Информацию об акционерах (выписка из реестра или список акционеров, имеющих право 6.

на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров и заверенный руководителем АО). Выписка/список акционеров действительны для предоставления в Банк в течение 30-ти календарных дней с даты выдачи;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 7.

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае создания юридического лица до 1 июля 2002 года);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного 8.

в период с 01 июля 2002 года по 03 июля 2013 года;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и прилагаемый к 9.

нему Лист записи в случае создания юридического лица после 4 июля 2013 года;

Устав организации в последней редакции с отметкой о регистрации в уполномоченном 10.

органе. Дополнительно Банком могут быть запрошены Протоколы (Решения) об утверждении/ внесении изменений в Устав/ учредительные документы;

Актуальные на дату предоставления в Банк изменения в учредительные документы, если 11.

таковые регистрировались:

Если изменения были зарегистрированы до 1 июля 2002 г.:

Решение Регистрационной Палаты (свидетельство о регистрации изменений учредительных документов);

Изменения в Устав;

Дополнительное соглашение к Учредительному договору (представляется в случае, если учредительный договор является учредительным документом юри

–  –  –

Если изменения были зарегистрированы после 4 июля 2013 г.:

Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

Изменения в Устав;

Дополнительное соглашение к Учредительному договору (представляется в случае, если учредительный договор является учредительным документом юридического лица).

Протокол (решение) об избрании руководителя юридического лица;

12.

Приказ о назначении главного бухгалтера (или о возложении обязанностей по ведению 13.

бухгалтерского учета на руководителя, в случае отсутствия в штате главного бухгалтера или иного счетного работника) и других лиц, внесенных в Банковскую карточку;

Доверенности или приказы о наделении правом первой и второй подписи, если помимо 14.

подписей руководителей и главного бухгалтера в Банковской карточке будут присутствовать подписи других лиц. При этом доверенность о предоставлении второй подписи может быть выдана только в случае, если полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы третьим лицам;

Уведомление (информационное письмо) о присвоении кодов статистического учета, 15.

выданное подразделением Госкомстата или Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (с обязательным предъявлением 16.

оригинала в Банк);

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц полученная не позднее 17.

30-ти календарных дней до даты представления в Банк;

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном 18.

законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

19.

Документы, удостоверяющие личности всех лиц, указанных в карточке образцов 20.

подписей и оттиска печати;

Доверенность на лицо, осуществляющее открытие счета/ заключение Договора 21.

банковского вклада (депозита), документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего открытие счета;

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 22.

компании (в случае передачи таких функций третьим лицам);

Договор о передаче функций по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи таких 23.

функций третьим лицам);

Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица и его постоянно 24.

действующего органа управления (Договор аренды/ субаренды или Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество);

Опись предоставляемых документов.

25.

Филиал (представительство) юридического лица - резидента, а также отделения и другие обособленные подразделения организации, дополнительно к документам юридического лица, указанным в пп.5-8 и пп.16-18, предоставляют следующие документы:

1. Заявление на открытие счета;

2. Договор банковского счета (в 2-х экз.);

3. Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и на всех физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по доверенности);

4. Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего открытие счета по доверенности;

5. Положение об обособленном подразделении;

6. Документ, подтверждающий утверждение и введение в действие Положения об обособленном подразделении;

7. Приказ о назначении на должность руководителя обособленного подразделения;

8. Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения, на открытие и распоряжение счетом;

9. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения;

10. Уведомление о присвоении филиалу кодов статистического учета, выданное подразделением Росстата.;

11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

12. Приказ о назначении главного бухгалтера и/или других лиц, внесенных в карточку образцов подписей и оттиска печати, а также приказы о предоставлении права первой или второй подписи;

13. Документы, удостоверяющие личности всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати;

14. Доверенность на лицо, осуществляющее открытие счета, документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего открытие счета/ заключение Договора банковского вклада (депозита);

15. Документ, подтверждающий местонахождение обособленного подразделения и руководителя обособленного подразделения (Договор аренды/ субаренды, Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество);

16. Опись предоставляемых документов.

Физическое лицо - гражданин РФ, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, представляет в Банк следующие документы:

1. Заявление на открытие счета;

2. Договор банковского счета (в 2-х экз.);

3. Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и на всех физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по доверенности);

4. Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего открытие счета по доверенности;

5. Документ, удостоверяющий личность физического лица;

6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

7. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004г. (в случае регистрации индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года);

8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не позднее 30 дней до даты представления в Банк.

9. Уведомление о присвоении кодов статистического учета, выданное подразделением Росстата;

10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

11. Документы, подтверждающие полномочия и документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);

12. Доверенность на лицо, осуществляющее открытие счета, документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего открытие счета/ заключение Договора банковского вклада (депозита);

13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с обязательным предъявлением оригинала в Банк;

14. Лицензия (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию / регулированию путем выдачи патента;

15. Опись предоставляемых документов.

Для открытия счетов лицам, осуществляющим адвокатскую деятельность, в Банк представляются документы:

1. Заявление на открытие счета;

2. Договор банковского счета (в 2-х экз.);

3. Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и на всех физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по доверенности);

4. Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего открытие счета по доверенности;

5. Удостоверение, подтверждающее статус адвоката, выданное территориальным органом Минюста России;

6. Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате;

7. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

9. Карточка с образцами подписи и оттиском печати адвоката;

10. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати;

11. Нотариально оформленная доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);

12. Опись предоставляемых документов.

Все документы для открытия счета можно предоставить в виде оригиналов или в нотариально заверенной форме. Также сотрудник отдела открытия счетов собственноручно может изготовить и заверить копии с оригиналов документов или принять копии документов (выписку из внутренних документов), заверенные Клиентом с обязательным предъявления оригиналов документов. Данная услуга является платной (см. свод актуальных тарифов комиссионного вознаграждения ОАО «АБ «РОССИЯ» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой)

Похожие работы:

«Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501 «Юриспруденция»...»

«Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 30 декабря 2009 г. N 2/1623 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ * (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. N 71-З Принят Па...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Юридический факультет Клуб предпринимательского права БАНКРОТСТВО В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТ...»

«Игорь Д. Озёрский Трилогия садизма: Одиночество. Деструктивность. Любовь Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9334712 Озёрский И. Д. Трилогия садизма: СПб; 2015 ISBN 978-5-00071-213-9 Ан...»

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 3 (21)/2015 УДК 303.7 Крюкова Ю.Е. Репутация: этимология понятия и поиск социально-философских оснований анализа. К постановке проблемы Крюкова Юлия Евгеньевна, аспирантка кафедры философии языка и коммуникации Философского факультета МГУ имени М.В....»

«Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 29.06.2015 №3884 О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета от 14.01.2013 №80 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования город Набережные Челны» В соответствии со статье...»

«БЕЛАРУСЬ Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Доклад за 2009 год о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания в странах мира 26 октября 2009 года Конституция декларирует равенство религий и деноминаций перед законом,...»





















 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.