WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Общество с ограниченной ответственностью „Интеллект - Сервис” ИС-ПРО Руководство пользователя Раздел 3 Главная книга ВВерсия 4.13.064 от 09.01.2008 ...»

Общество с ограниченной ответственностью „Интеллект - Сервис”

ИС-ПРО

Руководство пользователя

Раздел 3

Главная книга

ВВерсия 4.13.

064 от 09.01.2008

Листов - 31

Киев

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Содержание

3 ГЛАВНАЯ КНИГА

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДСИСТЕМЫ

3.2 МОДУЛЬ НАСТРОЙКА

3.2.1 ЗАКЛАДКА СПРАВОЧНИКИ

3.2.1.1 Закладка Константы

3.2.1.2 Закладка Журналы

3.2.2 ЗАКЛАДКА ПРОВОДКИ

3.2.2.1 Табличный способ настройки шаблона проводок

3.2.3 ПРОГРАММНЫЙ СПОСОБ НАСТРОЙКИ ТИПОВОЙ ОПЕРАЦИИ

3.2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРА ПРОГРАММ

3.2.5 ПАРАМЕТРЫ

3.3 МОДУЛЬ ДОСТУП К ДАННЫМ

3.4 ВВОД ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА

3.5 МОДУЛЬ ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

3.5.1 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК

3.5.1.1 Общие сведения

3.5.1.2 Ввод/модификация проводок.

3.5.1.3 Отправка документов в модуль Главный журнал

3.5.2 ПРОСМОТР ГЛАВНОГО ЖУРНАЛА

3.6 БУХГАЛТЕРСКИЕ СПРАВКИ

3.6.1 МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА Ф-1

3.6.2 БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА Ф-2

3.7 ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАВНОГО ЖУРНАЛА

3.7.1 МОДУЛЬ ГЛАВНАЯ КНИГА

3.7.2 МОДУЛЬ ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫЙ БАЛАНС

3.7.3 ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

3.8 МОДУЛЬ ВЕДОМОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА

3.9 МОДУЛЬ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ОРДЕРА



3.10 МОДУЛЬ ЖУРНАЛ – ГЛАВНАЯ

3.11 ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ

3.12 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ПЕРИОДАМИ

3.13 РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА ДАННЫХ

3.14 МОДУЛЬ ОТЧЕТЫ

3.14.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.14.2 КОНФИГУРАЦИЯ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.14.3 ВИДЫ ОТЧЕТОВ

3.14.4 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3 Главная книга

3.1 Общая характеристика подсистемы Подсистема предназначена для ведения сводного бухгалтерского учета на основании первичных документов, формирования внутренней и внешней отчетности.

Основные возможности системы:

Настройка плана счетов.

Поддержка мультивалютных счетов.

Многоуровневый анализ.

Поддержка операций автоматического формирования проводок.

Наличие средств контроля при формировании проводок.

Формирование произвольной отчетности.

Поддержка произвольного количества планов счетов (бухгалтерских книг).

Формирование бухгалтерских проводок по документу системы в режиме реального времени или в пакетном режиме.

Учет в системе основывается на использовании документа для регистрации операции.

Проводки формируются на основании соответствующих первичных документов. Для каждой бухгалтерской записи сохраняются данные о пользователе, создавшем операцию.

В модуле Настройка определяются режимы формирования и отправки проводок в Главный журнал по подсистемам, осуществляется настройка типовых операций и параметров контроля допустимых корреспонденций счетов.

Модуль Доступ к данным предназначен для управления правами доступа в пределах подсистемы Главная книга.

В модуле Вступительный баланс производится ввод начальных остатков по всем учетным синтетическим и аналитическим счетам отдельно по каждой бухгалтерской книге, формируется вступительный баланс предприятия на дату начала расчетов.

В модулях Бухгалтерская справка Ф-1 и Бухгалтерская справка Ф-2 с помощью бухгалтерских справок документально оформляются различные хозяйственные операции, которые не отражаются в системе специальными первичными документами (закрытие счетов в конце месяца и другие бухгалтерские операции).

Модули Главный журнал, Главная книга, Оборотные ведомости и Оборотно сальдовый баланс — предназначены для получения сводной оперативной информации о состоянии бухгалтерских счетов в любой момент времени, а также для формирования отчетов.

Модуль Мемориальные ордера предназначен для работы предприятий, на которых ведется работа с мемориальными ордерами.

Модуль Журнал - Главная предназначен для работы бюджетных организаций и для журнально-ордерной системы учета.

Модуль Управление учетными периодами предназначен для процедуры закрытия расчетного периода, в процессе которой осуществляются необходимые расчеты, и выполняется проверка корректности системы учета. В модуле возможен возврат к закрытым периодам.

Модуль Отчеты позволяет получить все стандартные отчеты подсистемы Главная книга, представленные в поставке внешней отчетности, а также с помощью редактора отчетов сформировать свои собственные.

Главная книга 3-3 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Модуль Ведомости аналитического учета позволяет настроить аналитические картотеки и аналитические справочники для использования в качестве реквизитов аналитической карточки.

3.2 Модуль Настройка Закладка Справочники 3.2.1 Закладка Справочники содержит данные для работы, используемые при заполнении первичных документов.

3.2.1.1 Закладка Константы Закладка Константы служит для удобства настройки типовых операций. Создание константы осуществляется по клавише Ins, затем заносится Наименование, Идентификатор, выбирается Тип, определяется способ установки значения, место точки и заносится значение константы.

3.2.1.2 Закладка Журналы Закладка Журналы предназначена для создания журналов по видам документов.

Закладка Проводки 3.2.2 Типовые операции используются для автоматического формирования проводок по заданному шаблону на основании данных первичного документа. Первичные документы системы ИС-ПРО являются основанием для выполнения проводок. Для настройки типовых операций в модуле Настройка каждой подсистемы есть закладка Проводки. Принципы настройки типовых операций одинаковы во всех подсистемах.

При установке отметки Удалять ручные проводки разрешается при переформировании проводок удалять проводки сформированные и откорректированные пользователем. Такие проводки отображаются черным цветом Создание типовой операции выполняется по клавише Ins. Далее заносятся код, произвольное наименование операции и определяется способ задания проводки по операции табличный или программный.

Типовые операции также создается путем их копирования в пределах группы. Для этого используется на нужной операции клавиша F5 или пункт меню Реестр /Копировать.

По комбинации клавиш Ctrl + F5 или по пункту меню Реестр/Копировать в группу происходит копирование проводок из раздела в раздел.

3.2.2.1 Табличный способ настройки шаблона проводок Табличный способ настройки, показанный на Рис. 3-1, предполагает настройку списка проводок с указанием программы расчета суммы каждой проводки.

–  –  –

Для создания шаблона проводки устанавливается отметка Способ задания проводок в положение Табличный, курсор на таблицу с проводками и после использования клавиши Ins определяются корреспондирующие счета в проводке. Выбираются счета из списка по клавише F3 или заносится номер счета (или первые цифры номера) в соответствующее поле ввода (Рис. 3-2) (при выборе списка счетов по клавише F3 курсор автоматически устанавливается на указанном счете). Далее заносятся комментарий к проводке и программа расчета суммы проводки в специальном окне Редактор программ (см. п. 3.2.4), вызываемом по кнопке Сумма проводки.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Программный способ настройки типовой операции 3.2.3 Программный способ настройки предполагает программу расчетов и формирования проводок с произвольно заданными алгоритмами. Кроме того, заносится набор дополнительных параметров, которые также принимают участие в формировании проводок.

При настройке программы формирования проводок переключатель Способ задания проводок устанавливается в положение Программный, а по клавише F4 появляется редактор программ и ввода программы типовой операции.

Использование редактора программ 3.2.4 Для создания программ формирования проводок или расчетов сумм проводок используется специализированный редактор программ.

Правила работы с редактором программ не отличаются от правил работы с обычным текстовым редактором, однако существуют некоторые специальные возможности:





По клавише F3 появляется справочник со списком доступных элементов программы.

Список элементов программы содержит следующие закладки:

Поля.

Функции.

Операции.

Справочники.

Закладка Поля содержит список доступных параметров и переменных, которые используются при создании программы, в частности константы.

Закладка Функции содержит список общесистемных функций и функций для доступа к данным системы.

Закладка содержит список инструкций встроенного языка Операции программирования. Синтаксис языка программирования соответствует синтаксису языка Basic.

Закладка Справочники содержит список аналитических и системных справочников.

Для вставки элемента в программу устанавливается в справочнике на него курсор и нажимается клавишу Enter.

При вставке в текст программы функций заменяются входные параметры, указанные в подсказке, на конкретные значения переменных.

Сохранение программы происходит по клавише F2. При выходе из редактора система проверяет текст программы и сообщает об обнаруженных ошибках. Проверка выполняется по комбинации клавиш Ctrl + F9, а печать документа по клавише F9.

Пример программного способа задания проводок представлен на Рис. 3-3.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Рис. 3-3. Программный способ задания проводок Параметры 3.2.5 На закладке Параметры происходит настройка формирования проводок по умолчанию. Производится контроль допустимых корреспонденций счетов, округлять ли сумму проводок по валюте и сумму проводок при пересчете в валюту учета, а также режимы формирования проводок и отправки в Главный журнал по подсистемам.

–  –  –

Модуль предназначен для ввода остатков по синтетическим и аналитическим счетам на начало расчетного периода. (Рис. 3-4) Дата начала расчетного периода устанавливается в подсистеме Общие справочники / Карточка предприятия / Параметры.

Для ввода вступительного баланса выберите пункт меню Главная книга / Вступительный баланс при незакрытом учетном периоде. Вводятся остатки по счетам иначе доступен просмотр.

Вступительный баланс вводится отдельно для каждого плана счетов. Для этого выбирается пункт меню Вид / Выбрать бухгалтерскую книгу.

–  –  –

При создании вступительного баланса остатки на консолидирующих счетах не вводятся. Вступительное сальдо на консолидирующем счете формируется из сальдо его субсчетов. По детальным синтетическим счетам без аналитического учета вводятся остатки по дебету или кредиту счета.

Для счетов, на которых открыт аналитический учет, вступительные остатки вводятся по каждой аналитической карточке. Остаток по синтетическому счету определяется расчетным путем как сумма остатков по аналитикам с учетом типа сальдо. Для ввода остатков по аналитике устанавливается курсор на выбранный счет и нажимается клавиша Enter. Далее устанавливается курсор на запись по аналитической карточке и нажимается Enter. При отсутствии необходимой карточки по клавише Ins она создается (Рис. 3-5). (На момент ввода вступительного баланса аналитический учет на счетах открывается заранее в Плане счетов.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Для мультивалютных счетов остатки вводятся по каждой валюте по клавише Enter.

Устанавливается курсор в таблице окна на строку с необходимой валютой и вводится сумма остатка в валютном выражении в соответствующую колонку (Рис. 3-6).

Рис. 3-6. Ввод остатков по мультивалютному счету

Для мультивалютных счетов перевод в национальную валюту осуществляется автоматически по курсу на дату, предшествующую дате ввода вступительного баланса.

Например, если вступительный баланс вводится на 01/01/2003 г., то используется курс валют на 31/12/2002 г. Предполагается, что в предшествующем периоде переоценка валютных счетов была произведена и рублевое содержание счетов соответствует валютным остаткам.

В поле ИТОГО отражаются суммарные остатки по дебету и кредиту счетов в национальной валюте - валюта баланса. При правильно заполненных данных суммы остатков равны. При несоблюдении этого условия, итоговые суммы отражаются красным цветом. Выход из модуля при этом возможен, но программа выдаст предупреждение.

По комбинации клавиш Ctrl+Ins происходит групповое создание аналитических карточек. При необходимости осуществляется табличная корректировка остатков по аналитике.

Для изменения даты вступительного баланса выбирается пункт меню Реестр / Изменить дату вступительного баланса и в окне запроса указывается новый начальный период. После изменения даты суммы остатков, введенные ранее, не восстанавливаются.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

корректировка документа запрещается. При необходимости внесения изменений в документ предварительно отзываются проводки из Главного журнала в каждом виде документа.

Система предоставляет два режима формирования проводок: при регистрации документа и в пакетном режиме. В первом случае в момент регистрации документа вы можете нажатием клавиш Alt+E вызвать окно работы с проводками.

При установке в реестре документов отметки в пункте меню Реестр/Автоматическое формирование проводок, окно ввода проводок будет выводиться на экран автоматически при записи документа.

Второй вариант предполагает, что формирование проводок по документу выполняется позже, в специальном модуле бухгалтерской обработки документов соответствующей подсистемы. Доступ к проводкам непосредственно из документов при таком варианте закрыт. Режим формирования проводок устанавливается в модуле Главная книга / Настройка, Закладка Параметры. Соответствующие значения параметра Формирование проводок устанавливается раздельно для любой из подсистем.

Хозяйственные операции, которые не связаны с первичными документами соответствующих модулей, создаются в подсистеме Главная книга с помощью модулей Бухгалтерская справка Ф1 / Ф2. Например, через этот модуль заносятся технические записи по закрытию счетов, распределениям, переоценке валютных счетов и т.д., взаимозачетам. В отличие от всех остальных документов, окно проводок в бухгалтерских справках включено в экранную форму документа. Таким образом, для бухгалтерских справок всегда действует режим формирования проводок по документу.

3.5.1.2 Ввод/модификация проводок.

Для формирования проводок открывается окно Ввод / Модификация проводок по документу (Рис. 3-7).

Формируются проводки двумя способами: путем непосредственного создания проводок (ручное формирование проводок) или путем выбора нужной типовой операции из соответствующего справочника (автоматическое формирование проводок):

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Ручное формирование проводки выполняется по клавише Ins в таблице проводок (Рис.

3-8). Выбирается дебетуемый и кредитуемый счет из списка по клавише F3.

При открытии на счете аналитического учета, выбирается аналитическая карточка из списка. Список аналитических карточек появляется автоматически или по комбинации клавиш Alt+F3.

При отсутствии в списке аналитических карточек карточки с необходимыми значениями реквизитов, по клавише Ins выполняется создание новой карточки. Заполняются в диалоговом окне поля данных созданной карточки путем выбора значений из соответствующих справочников по клавише F3.

Выбирается валюта проводки по клавише F3. Поле Валюта принимает одно из двух значений: Валюта документа или Учетная. Вводится сумма проводки. По клавише OK сохраняются введенные данные.

–  –  –

Формирование проводок по предварительно настроенному шаблону типовой операции выполняется по курсору на поле Операция и по клавише F3 для выбора операции из списка.

При формировании некорректной проводки (не удалось определить счет или карточку аналитического учета), рядом с соответствующим счетом появляется специальная отметка, как показано на Рис. 3-7. Появляется окно корректировки проводки (клавиша F4) и корректируются неверные данные. Можно сохранить документ с ошибочной проводкой для того, чтобы решить возникшие проблемы позже. Для проведения документа в Главную книгу ошибки устраняются. На Рис. 3-7 показан пример формирования проводок с помощью типовой операции.

В модуле Главный журнал при выборе пункта меню Вид/Реестр проводок, а затем выбрав пункт меню Вид / Установить фильтр, данные получаются в корреспонденции и без корреспонденции с заданным счетом: счет (включить) (исключить), корреспондирующий счет. Фильтруются данные по группе типовых операций, типу и номеру документа, по Главная книга 3-11 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

бухгалтерской книге. Осуществлен поиск по счетам в подсистеме (при необходимости по Группе операций и/или Типу операций) в пункте меню Вид / Реестр операций.

В пункте меню Вид / Пользовательский фильтр выполняется сортировка записей в реестре.

3.5.1.3 Отправка документов в модуль Главный журнал Отправка документов в Главный журнал производится в реестрах документов или в специальных модулях бухгалтерской обработки документов соответствующих подсистем по клавише Alt+P (пункт меню Реестр / Провести операцию).

При отправке документа система контролирует правильность указания счетов в проводках., допустимые корреспонденции, отсутствие двойной записи на забалансовых счетах и правильность заполнения реквизитов аналитической карточки.

В случае обнаружения ошибок на экран появляется протокол с расшифровкой обнаруженных ошибок. Документы с ошибочными проводками в Главный журнал не отправляются.

В системе поддерживается два режима отправки документов в Главный журнал: по документу и в пакетном режиме. В первом режиме для отправки в реестре документов подсистемы или в специальном модуле бухгалтерской обработки отмечаются документы к отправке (клавиша Пробел или пункт меню Правка / Отметить / Отметить все/Снять отметки). По комбинации клавиш Alt+P выполняется проведение всех отмеченных документов при отсутствии в них ошибок. При установке режима пакетной отправки, при выполнении групповой обработки документов программа автоматически отправляются проведенные документы в Главный журнал. Настройка режимов производится в модуле Главная книга / Настройка закладка Параметры путем выбора соответствующего значения параметра Режим формирования проводок и отправка в Главный журнал по подсистемам для каждой подсистемы отдельно.

Для бухгалтерских справок настройка режима отправки в Главный журнал выполняется непосредственно в модуле Бухгалтерские справки по пункту меню Реестр / Автоматическая отправка. При установке отметки Автоматическая отправка, бухгалтерская справка проводиться сразу после создания и записи корректных проводок.

После отправки в Главный журнал, документ недоступен для модификации основных данных, влияющих на сумму хозяйственной операции. В реестрах проведенные документы отражаются черным цветом.

Для повторной корректировки документ отзывается из Главного журнала. По комбинации клавиша Alt+R или по пункту меню Реестр / Отозвать операцию.

Просмотр Главного журнала 3.5.2 Главный журнал предназначен для регистрации хозяйственных операций. Операции в Главный журнал экспортируются из модулей, входящих в комплекс системы ИС-ПРО и заполняются в модуле Бухгалтерские справки. Запуск приложения осуществляется в модуле Главный журнал.

В Главном журнале отображается список хозяйственных операций (верхнее окно экрана - Реестр операций), а также проводки, сформированные по каждой операции (нижнее окно экрана - Проводки по операции), (Рис. 3-9.)

–  –  –

Окно авторизации операции Информация об операции появляется по клавише Enter.

Система предоставляет полную информацию о документе, на основании которого сформированы проводки, а также о пользователе, по инициативе которого проводки были отправлены в Главный журнал (Рис. 3-10).

–  –  –

Получение детальной информации по проводке осуществляется по необходимой записи в таблице Проводки по операции и выполняется по клавише Enter.

Также Главный журнал предназначен для анализа проводок за учетный период, который выполняется по комбинации клавиш Alt + 2 или по пункту меню Вид / Реестр проводок. Оба вида - Реестр операций и Реестр проводок - настраиваемые. Настройка нового вида или выбор настроенного ранее выполняется по комбинации клавиши Alt + 0 или по пункту меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

Главная книга 3-13 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Список хозяйственных операций и соответствующих им проводок представляется как выборка записей за учетный период - месяц. Просмотр записей другого учетного периода выполняется в поле За период, и по клавише F3 выбирается необходимый месяц из списка.

Для повышения наглядности и удобства работы с большими объемами данных в модуле Главный журнал существует фильтр, который выполняется по клавише F6 или по пункту меню Вид / Установить фильтр.

3.6 Бухгалтерские справки

Модуль Бухгалтерская справка Ф-1 3.6.1 С помощью бухгалтерской справки документально оформляются различные хозяйственные операции, которые не отражаются специальными первичными документами (закрытие счетов в конце месяца и другие бухгалтерские операции) без указания контрагентов по операции.

Для создания бухгалтерской справки в поле Группа операций выбирается тип операции и создается по клавише Ins. Открывается окно ввода проводок Бухгалтерская справка (Рис. 3-11).

Рис. 3-11. Создание бухгалтерской справки Ф.-1

Формируются групповое проведение и перепроведение проводок по комбинации клавиш Alt + G и перемещение документов по журналам по комбинации клавиш Shift + Ins.

По комбинации клавиш Alt + F9 или по пункту меню Отчеты / Формирование отчета формируется отчет Бухгалтерская справка Ф+1.

По клавише F5 копируется бухгалтерская справка вместе с проводками.

Бухгалтерская справка Ф-2 3.6.2 С помощью бухгалтерской справки документально оформляются различные хозяйственные операции, которые не могут быть отражены в системе специальными первичными документами (закрытие счетов в конце месяца и другие бухгалтерские операции) с указанием контрагентов по операции.

Для создания бухгалтерской справки необходимо в поле Группа операций выбирается тип операции и создается по клавише Ins. Открывается окно ввода проводок Бухгалтерская справка по расчетам (Рис. 3-12).

Главная книга 3-14

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Формируются групповое проведение и перепроведение проводок по комбинации клавиш Alt+G и перемещение документов по журналам по комбинации клавиш Shift+Ins.

По комбинации клавиш Alt+F9 или по пункту меню Отчеты / Формирование отчета формируется отчет Бухгалтерская справка Ф-2.

По клавише F5 копируется бухгалтерская справка вместе с проводками.

–  –  –

3.7 Оперативный анализ Главного журнала Модуль Главная книга 3.7.1 Главный журнал содержит значительный объем информации.

Для удобства работы в системе предусмотрена форма показа проводок - модуль Главная книга (Рис. 3-13). Данный модуль предназначен для анализа бухгалтерских записей по выбранному синтетическому счету. Данные по счету сгруппированы по учетным периодам. Система рассчитывает итоговые обороты за период и текущее сальдо счета. Выбор счета производится по клавише F3 в поле Счет. Просмотр списка проводок по счету за выбранный период выполняется по клавише Enter. При аналитическом счете перед реестром проводок показана аналитика.

Список проводок (клавиша Enter) представляет собой реестр проводок в корреспонденции с указанным счетом бухгалтерского учета, упорядоченный по датам выполнения операции.

Реестр проводок - настраиваемый. Настройка нового вида или выбора настроенного ранее выполняется по комбинации клавиш Alt + 0 или по пункту меню Вид /Виды реестра (см.

Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

По клавише Enter, в окне авторизации операции Информация об операции, система предоставляет полную информацию о документе, на основании которого формируются проводки, а также о пользователе, по инициативе которого проводки отправляются в модуль Главный журнал.

По умолчанию данные представлены в валюте учета. Отображение данных в базовой иностранной валюте выполняется по пункту меню Вид / Валютный баланс в окне Главная книга.

–  –  –

В модулях Главная книга, Оборотно-сальдовый баланс, Ведомости аналитического учета на уровне аналитики предусмотрена возможность сортировки аналитических карточек по коду и наименованию. Выполняется по клавише F11 или по пункту меню Вид / Сортировать по (Рис. 3-14)

–  –  –

Модуль Оборотно-Сальдовый баланс 3.7.2 Данный модуль предназначен для анализа оборотов и сальдо по счетам за выбранный период. Выбор периода производится по клавише F3 в поле Период.

Оборотно-сальдовый баланс представляется на трех закладках: Входящий остаток, Обороты за период и Исходящий остаток (Рис. 3-15).

–  –  –

Обороты показаны в целом по счету, а также в разрезе проводок за период. Просмотр реестра проводок осуществляется на закладке Обороты за период на выбранном счете и выполняется по клавишу Enter. Полная информация о первичном документе по каждой проводке выполняется по клавише Enter. Реестр проводок - настраиваемый. Настройка нового вида или выбор настроенного ранее выполняется по комбинации клавиш Alt + 0 или по пункту меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

Обороты и сальдо по счетам, на которых открыт аналитический учет, отображаются по аналитическим карточкам (Рис. 3-16). Просмотр аналитических данных осуществляется по клавише Enter. Повторное применение клавиши Enter приводит к отображению списка проводок, на основании которых производились расчеты. Окно авторизации каждой проводки также вызывается по клавише Enter.

–  –  –

При расчетах оборотно-сальдового баланса система контролирует корректность информации. Счета, по которым обнаружены ошибки при расчете, отражаются красным цветом. По умолчанию баланс всегда рассчитывается в валюте учета. Для расчета баланса в

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

базовой иностранной валюте выполняется пункт меню Вид / Валютный баланс в окне Синтетические / Аналитические счета.

Информацию об оборотах и сальдо по мультивалютным счетам получается по каждой валюте на требуемую сумму в балансе по комбинации клавиш Alt+V (Рис. 3-17). Для мультивалютных счетов, на которых ведется аналитический учет, просмотр в валюте (комбинация клавиш Alt+V) осуществляется как в целом по счету, так и по каждой аналитической карточке отдельно.

Рис. 3-17. Просмотр остатков в валютах

На закладке Обороты за период в окне Обороты в валютах по счету (комбинация клавиш Alt + V или пункт меню Реестр / В валютах) отражаются дебетовые и кредитовые обороты по счету в разрезе всех иностранных валют, а также в валюте учета, при наличии таковых (например, переоценка валютных остатков). В нижней части отражаются итоговые суммы в валюте учета.

На закладке Входящий / Исходящий остаток в окне Входящие (Исходящие) остатки в валютах по счету (комбинация клавиш Alt + V или пункт меню Реестр / В валютах) отражаются остатки на начало (конец) периода в разрезе всех иностранных валют. В нижней части отражаются итоговые суммы в валюте учета, которые представлены в виде двух полей, несущих разную смысловую нагрузку. В поле Сальдо отражаются остатки на счете в валюте учета по результатам хозяйственных операций. В поле Сальдо по курсу на дату отражаются валютные остатки в валюте учета по курсу на дату. При несовпадении значений этих полей валютные остатки не соответствуют эквиваленту в национальной валюте по курсу на дату проводится переоценка валютных остатков, в результате которой происходит выравнивание.

При пересчете курсов за период расчета, по которым нет сальдо и оборотов, курсы не запрашиваются.

По пункту меню Вид/Свернутое сальдо в итогах выполняется сворачивание сальдо для активно – пассивных счетов. В экранной форме модуля в поле ИТОГО по счету выводиться общая сумма по всем субконтам и по всем субсчетам. Корректный результат получается при использовании параметра Свернутое сальдо в итогах только, если параметры тип счета и свойства счета в настройке для нижнего и верхних уровней одного и того же счета одинаковые.

Главная книга 3-18

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Оборотные ведомости 3.7.3 Модуль предназначен для формирования произвольных журналов ордеров и различных ведомостей по счетам. Они могут быть одного из трех типов: по дебету, по кредиту и суммарный. В зависимости от типа в строках таблицы отображаются соответственно дебетуемые (кредитуемые) счета, в колонках – корреспондирующие счета. Список счетов настраивается произвольным образом для каждой ведомости. Помимо представленных стандартных оборотных ведомостей, создается произвольное количество дополнительных.

Период просмотра выбирается из списка по клавише F3 в поле Период.

В поле Ведомость по клавише F3 отражается список, из которого выбирается нужная Оборотная ведомость. Там же осуществляется корректировка и настройка дополнительных ведомостей. Для создания произвольной оборотной ведомости необходимо в поле Ведомость по клавише F3 войти в окно Выбор оборотной ведомости. По клавише Ins создается новая запись. В окне Свойства оборотной ведомости: заполняется поле

Наименование, указывается Тип журнала:

суммарный, по дебету, по кредиту.

Бухгалтерская книга - выбирается из списка книг, созданных в модуле План счетов подсистемы Общие справочники.

Для типа по дебету и по кредиту заполняются таблицы В дебет счетов и С кредита счетов. По клавише F4 вызывается окно План счетов, в котором по кнопке Пробел отмечаются счета и выбираются по кнопке Enter. Корректировка имеющихся в системе ведомостей осуществляется также по клавише F4 (Рис. 3-18).

Рис. 3-18. Настройка Оборотной ведомости

Пересечение строки с колонкой образует ячейку таблицы, которая содержит данные об итоговых оборотах за период по указанной корреспонденции счетов (По клавише Enter на выбранной ячейке таблицы отображается список проводок за период, на основании которых рассчитываются итоговые обороты. По клавише Enter появляется окно авторизации Информация об операции, по каждой проводке имеется полная информация о первичном документе, а также о пользователе, по инициативе которого проводка отправляется в модуль Главный журнал. Реестр проводок - настраиваемый. Настройка нового вида или выбор

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

настроенного ранее выполняется по комбинации клавиш Alt + 0 или по пункту меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

3.8 Модуль Ведомости аналитического учета Модуль предназначен для формирования произвольных ведомостей для обработки и анализа данных аналитических картотек в разрезе синтетических счетов за выбранный период. Выбор периода производится по клавише F3 в поле Период.

Экранная форма ведомости аналитического учета представлена в виде трех закладок:

Входящий остаток, Обороты за период и Исходящий остаток (Рис. 3-19).

Ведомость представлена в виде совокупности аналитических карточек задействованных в ведомости аналитической картотеки. Данные по остаткам и оборотам собираются и детализируются на синтетических счетах, к которым привязана аналитическая картотека.

Обороты для выбранной аналитической карточки отражаются в целом по синтетическим счетам, а также в разрезе проводок за период. Для просмотра детальных данных по счетам, реестра проводок устанавливается курсор в закладке Обороты за период для выбранной аналитической карточки на нижний уровень требуемого счета и осуществляется просмотр по клавише Enter. Так же, как в Главной книге, Главном журнале и Оборотно-сальдовом балансе по каждой проводке имеется полная информация о первичном документе в окне авторизации по клавише Enter. Реестр проводок настраиваемый. Настройка нового вида или выбора настроенного ранее выполняется по комбинации клавиш Alt + 0 или по пункту меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

Необходимая ведомость выбирается из списка по клавише F3 в поле Ведомость. В появившемся окне по клавише F4 осуществляется корректировка и настройка дополнительных ведомостей (Рис. 3-19).

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

использования аналитической картотеки с многоуровневой структурой по клавише F4 (комбинация клавиш Ctrl + стрелка вверх/вниз) (Рис. 3-21).

Определяется форма вывода данных по синтетическим счетам: в виде совокупности данных по всем синтетическим счетам, к которым привязана задействованная в ведомости аналитическая картотека, или в виде выборки по конкретному счету. Для этого с помощью клавиши Пробел устанавливается отметка в соответствующем поле. При варианте Выбрать данные по конкретным счетам активизируется поле Счет, обязательное для заполнения, в котором по клавише F3 выбирается и устанавливается требуемый счет из списка всех счетов, к которым привязана указанная аналитика. Определяется форма представления данных по аналитике: с итогами или без по отметке в поле Рассчитывать итоги по верхним уровням аналитики.

Развернутые остатки по аналитике – при установки отметки учет остатков по аналитике по счетам не сворачивается.

Рис. 3-20. Настройка ведомости аналитического учета

При содержании в шаблоне, используемого в ведомости аналитической картотеки, более одного уровня, устанавливается произвольный порядок группировки аналитических реквизитов, отличный от порядка, заданного в структуре аналитической картотеки.

Устанавливается курсор в таблице Порядок группировки реквизитов, по клавише F4. В окне редактирования отображаются все уровни, определенные структурой аналитической картотеки, разбитые на два списка: правый выбранные для данной ведомости, левый оставшиеся. По умолчанию для группировки используются все уровни, поэтому сначала они расположены в правом списке. Для исключения произвольного уровня из группировки ведомости устанавливается на нем курсор и по клавише F8 уровень переносится из правого списка в левый (незадействованные уровни аналитики). Обратное включение аналитического уровня в группировку ведомости выполняется по клавише F5 при установленном курсоре на требуемом пункте левого списка. Для изменения порядка расположения выбранных аналитических реквизитов в активном правом списке используют комбинации клавиш Ctrl + стрелка вниз / вверх.

Главная книга 3-21 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

По кнопке ОК завершается настройка группировки. В таблице Порядок группировки реквизитов остаются выбранные для ведомости уровни аналитики. Ведомость формируется в соответствии с установленным порядком группировки.

Рис. 3-21. Настройка группировки аналитических реквизитов

Возможно указание реквизитов аналитики, по которым будет осуществляться отбор счетов, без создания отдельной картотеки.

Аналитическая картотека сортируется из пункта меню Вид / Сортировать по: По коду и По наименованию. В окне выбора аналитические карточки сортируются По коду и По наименованию.

В окне Проводки по аналитике реализован механизм поиска и фильтрации по пункту меню Вид / Установить (Снять) фильтр.

3.9 Модуль Мемориальные ордера

Модуль предназначен для формирования мемориальных ордеров в основном для работы в бюджетных организациях и для журнально-ордерной системы учета. Модуль включает следующие закладки: Входящий остаток, Исходящий остаток, Дебет, Кредит, а также Вторые записи (Рис. 3-22).

В окне Выбор Мемориального ордера по кнопке Редактор выполняется настройка отображения информации по Мемориальным ордерам.

В Редакторе на закладке Свойства задаются параметры:

Обороты:

По дебиту По кредиту По дебиту и кредиту

Группировать:

По счетам По датам По аналитикам

Проводки из предыдущих ордеров:

Включать в ордер и итог Включать в ордер не включать в итог Не включать в ордер и итог Отметка Выводить остатки

На закладке Счета задаются:

отметка Сводный ордер параметр Основные счета ордера отметка Указать счета вторых записей

Главная книга 3-22

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Если отметка Сводный ордер не используется, в параметре Основные счета ордера задаются счета учета для Мемориального ордера, которые выбираются по клавише F4 и отмечаются по клавише Пробел в окне План счетов.

При использовании отметки Указать счета вторых записей, указываются счета учета для Вторых записей.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Пересечение строки с колонкой образует ячейку таблицы, которая содержит данные об итоговых оборотах за период по указанной корреспонденции счетов. По клавише Enter на выбранной ячейке таблицы отображается список проводок за период, на основании которых рассчитываются итоговые обороты. По клавише Enter появляется окно авторизации Информация об операции, по каждой проводке имеется полная информация о первичном документе, а также о пользователе, по инициативе которого проводка отправляется в модуль Главный журнал. Реестр проводок - настраиваемый. Настройка нового вида или выбор настроенного ранее выполняется по комбинации клавиш Alt + 0 или по пункту меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

3.10 Модуль Журнал – Главная Журнал - Главная предназначен для работы бюджетных организаций и для журнально-ордерной системы учета. (Рис. 3-23)

–  –  –

Пересечение строки с колонкой образует ячейку таблицы, которая содержит данные об итоговых оборотах за период по указанной корреспонденции счетов. По клавише Enter или по пункту меню Реестр / Открыть на выбранной ячейке таблицы отображается список независимо от наличия оборотов по счетам за период, на основании которых рассчитываются итоговые обороты. По клавише Enter появляется окно авторизации Информация об операции, по каждой проводке имеется полная информация о первичном документе, а также о пользователе, по инициативе которого проводка отправляется в модуль Главный журнал. Реестр проводок - настраиваемый. Настройка нового вида или выбор настроенного ранее выполняется по комбинации клавиш Alt + 0 или по пункту меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)).

Меню Вид позволяет выбрать период и бухгалтерскую книгу. Период выбирается и в форме.

По комбинации клавиш Alt + F9 или пункту меню Отчеты / Формирование отчета формируются отчеты по мемориальным ордерам. Реализован поиск по счетам по пункту меню Правка / Найти запись или по клавише F7.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3.11 Переоценка валютных счетов В системе остатки по каждому виду валют поддерживаются по тем счетам, которые записаны в Рабочем плане счетов как мультивалютные. При мультивалютном счете, в конце учетного периода остатки по нему переоцениваются в соответствии с курсами валют на дату переоценки. При этом возникают положительные и отрицательные курсовые разницы, которые относятся на соответствующие счета бухгалтерского учета.

При этом возникают некоторые особенности настройки мультивалютных счетов и операций. Набор валютных счетов, которые поддерживаются системой, не ограничен.

Автоматически контролируется балансовая стоимость средств в иностранной валюте и рассчитывается курсовая разница. Текущие суммы курсовых разниц по мультивалютным счетам отображаются в таблице остатков по каждому виду валют (например, Оборотноальдовый баланс по комбинации клавиш Alt+V). Для формирования проводок по курсовым разницам используется функция: RECALC_CURBAL().

При определении счетов, на которые относятся положительные и отрицательные курсовые разницы, используются следующие настройки:

В подсистеме Общие справочники / План счетов закладка Счет, в полях Счета для курсовых разниц указываются счета бухгалтерского учета, на которые относятся курсовые разницы при переоценке конкретного валютного счета.

Операция переоценки валютных счетов документально оформляется бухгалтерской справкой. Типовая операция настраивается программным способом. Программа операции содержит вызов функции RECALC_CURBAL().

Для выполнения переоценки создается бухгалтерская справка и в поле Операция по клавише F3 из списка операций. Автоматически выполняется расчет и генерируются проводки по счетам (Рис. 3-24).

При отсутствии курса иностранной валюты на дату переоценки, программа сделает запрос и предложит ввести курс, не выходя из модуля.

Сформированные проводки доступны для просмотра, корректировки и удаления, пока документ не проведен. В течение расчетного периода переоценка проводиться произвольное количество раз. Каждая последующая проводиться по проводкам после даты предыдущей переоценки по каждому счету автоматически.

Для работы с выборочными аналитическими счетами используют функцию DIF_RATE (СЧЕТ, ID-КАРТОЧКИ, ДАТА). Функция возвращает сумму курсовой разницы по указанному валютному счету СЧЕТ с аналитической карточкой, определенной параметром ID-КАРТОЧКИ, на указанную дату ДАТА. Функция не обеспечивает автоматического формирования проводок по переоценке счета, не контролирует дату предыдущей переоценки, поэтому используется с наложением определенных условий и совместно с функциями генерации проводок.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Рис. 3-24. Проводки по переоценке валютных счетов

3.12 Модуль Управление учетными периодами Отчетным периодом в системе является месяц. Система предоставляет возможность закрывать учетные периоды. Закрытый учетный период характеризуется следующими свойствами:

Обороты и сальдо по счетам не модифицируются.

Документы, проведенные в периоде, не модифицируются.

Формирование или удаление проводок запрещается.

Изменение даты вступительного баланса и его корректировка запрещается.

Для закрытия периода в модуль Управление учетными периодами используется кнопка Закрыть период. Производится контрольный расчет оборотов и сальдо по всем счетам, запрещается проведенные документы для модификации, рассчитываются остатки по счетам на начало следующего периода.

Существует возможность раздельного закрытия периода по отдельным синтетическим и детальным бухгалтерским счетам и разделам бухгалтерской книги.

При обнаружении ошибки закрытого периода, делается запрос на продолжение процедуры закрытия с ошибками. В случае подтверждения и в случае отказа выдается протокол закрытия периода с расшифровкой обнаруженных ошибок.

В случае необходимости модификации данных закрытого периода повторно открывают период по кнопке Откат на месяц.

3.13 Режимы просмотра данных Система позволяет просматривать и анализировать данные бухгалтерского учета не только в учетной валюте, но и в базовой иностранной валюте, определенной в модуле Карточка предприятия подсистемы Общие справочники в соответствующих полях.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Смена валюты просмотра производится путем переключения соответствующих режимов в экранной форме Главной книги, Оборотно-сальдового баланса и Ведомости аналитического учета в пункте меню Вид / Учетный (Валютный) баланс, а в печатных формах – посредством установки дополнительного параметра по пункту меню Отчеты / Формирование отчета, по клавише Enter - выбор валюты выходной формы.

Перевод в базовую иностранную валюту данных по остаткам и оборотам бухгалтерских счетов, не объявленных в системе мультивалютными, происходит по следующей схеме:

Вступительные остатки по счетам переводятся в базовую иностранную валюту по курсу этой валюты на дату вступительного баланса (см. п. 3.3).

Обороты по счетам переводятся в базовую иностранную валюту по курсу этой валюты на дату хозяйственных операций.

Итоговые исходящие остатки по счетам в базовой иностранной валюте являются результатом суммы вышеуказанных слагаемых.

Переключение режима просмотра данных в экранной форме Главной книги, Оборотно-сальдового баланса и Ведомости аналитического учета выполняется в пункте меню Вид и клавишей Пробел устанавливается отметка в соответствующем поле (Рис.

3-25):

Учетный баланс – режим просмотра данных в валюте учета.

Валютный баланс – режим просмотра данных в базовой иностранной валюте.

Название установленного режима отображается в информационной строке, код валюты просмотра – в поле ИТОГО.

Обороты показываются в целом по синтетическим счетам, а также в разрезе проводок за период. Просмотр реестра проводок выполняется по клавише Enter на закладке Обороты за период окна Проводки по счету на нужном счете. Для того, чтобы данные по проводкам были показаны в валюте, соответствующей установленному режиму просмотра, необходимо в настройке вида реестра установить дополнительные реквизиты. Для этого, находясь в реестре проводок по счету, выполнить комбинацию клавиш Alt + 0 или пункт меню Вид / Виды реестра (см. Руководство пользователя. Радел 1. Общие сведения (Принципы работы в системе)), и в открывшемся по клавише Пробел окне Выбор вида реестра установить реквизиты: Дебет в валюте баланса и Кредит в валюте баланса.

В результате отредактированный вид реестра проводок позволит просматривать данные по проводкам в учетной валюте (валюте баланса) или в базовой иностранной валюте, в зависимости от установленного режима просмотра. Код валюты отображается в полях Итого по дебету и Итого по кредиту окна Проводки по счету закладки Обороты за период.

–  –  –

В печатных формах смена валюты просмотра производится путем ввода дополнительного параметра в окне запроса перед формированием отчета. Для того, чтобы получить отчет в базовой иностранной валюте, в окне запроса на ввод параметров отчета по клавише Пробел устанавливается отметка в поле Показ сумм в базовой валюте. При отсутствии отметки в этом поле отчет выводится в учетной валюте. Наименование режима отображается в заголовке сформированного отчета. При формировании отчета в модулях Главная книга, Оборотно-сальдовый баланс и Ведомости аналитического учета, отметка в поле Показ сумм в базовой валюте, устанавливается по умолчанию в зависимости от текущего режима просмотра данных.

3.14 Модуль Отчеты

3.14.1 Общие сведения В модуле собраны общесистемные синтетические и аналитические отчеты, а также внешняя отчетность. Доступ к отчетам имеется не только в этом модуле. В модулях Главный журнал, Главная книга, Бухгалтерские журналы, Оборотно-сальдовый доступен произвольный отчет из пункта Отчеты. В каждом из четырех баланс вышеназванных модулей формируется меню путем выбора из общего перечня, представленного в Отчетах, в зависимости от назначения.

3.14.2 Конфигурация меню пользователя Для конфигурации панели Меню пользователя в одном из вышеназванных модулей по комбинации клавиш Alt+F9 появляется окно выбора выходных форм. По комбинации клавиш Ctrl+F4 входят в окно Настройка меню форм отчетов. Из предложенного списка имеющихся форм выбирается необходимая, по клавише F5 переносится в правую панель Меню пользователя. Таким образом, формируется в каждом модуле удобная конфигурация меню. (см. Руководство пользователя Руководство программиста (Дизайн и генерация отчетов)) (Рис. 3-26).

–  –  –

3.14.3 Виды отчетов Синтетические отчеты предназначены для анализа состояния счетов синтетического учета, остатков по счетам, оборотов по счетам, оборотов по корреспондирующим счетам.

Аналитические отчеты предназначены для анализа состояния счетов синтетического и аналитического учета, остатков по счетам, оборотов по счетам, оборотов по любым корреспондирующим счетам.

Все системные отчеты (в списке показаны черным цветом) закрыты для корректировки и удаления. На основании вышеуказанных шаблонов создается произвольный отчет, используя доступные поля и функции, видоизменяя форму и структуру отчета.

Кроме того, представлен шаблон Отчеты, формируемые пользователем, используя который создается индивидуальный пользовательский отчет. На основе этого шаблона создаются все формы внешней отчетности.

Существует возможность сохранения пользовательских отчетов в архиве. Для этого в настройках структуры отчета устанавливаются соответствующие режимы (см. Руководство пользователя Руководство программиста (Дизайн и генерация отчетов)).

3.14.4 Формирование отчетов Формирование отчета в окне выбора отчетных форм по требуемому шаблону выполняется по клавише Enter. В окне запроса на ввод параметров отчета, представленного на Рис. 3-27, указываются требуемые данные (даты отчета, счет и т.п.), вводятся параметры выборки.

–  –  –

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Рис. 3-27. Окно запроса параметров отчета При формировании аналитических отчетов, настроенных на основе шаблонов Аналитическая справка по счету и Оборотно-сальдовая ведомость (аналитическая) предоставляется возможность произвольной фильтрации аналитических данных, а также группировки выводимых данных по аналитическим реквизитам на различных уровнях. По умолчанию группировка данных соответствует структуре аналитической карточки.

Выборочно включают в группировку уровни аналитики, изменяется порядок расположения уровней и т.д.

Перед формированием отчета запрашиваются следующие параметры (Рис. 3-28):

Номер аналитического Счета (выбор обязателен) Аналитика (фильтрация по одной, выбранной аналитической карточке, выбор необязателен).

Отчетный Период.

Валюта В таблице Группировка отражаются аналитические уровни, определенные для выбранного счета. В этой таблице можно сделать выборку по уровню аналитики, пользуясь не аналитической картотекой, а соответствующим справочником.

При наличии в аналитической картотеке более одного уровня, устанавливается порядок группировки данных по аналитике в отчете, отличный от порядка, заданного в структуре аналитической картотеки в таблице Группировка, по клавише F4. В окне редактирования Настройка группировки реквизитов аналитики отображаются все уровни аналитической картотеки по данному счету, разбитые на два списка: правый выбранные для данного отчета, левый оставшиеся. По умолчанию для группировки используются все уровни, поэтому при выводе окна они расположены в правом списке. Исключение произвольного уровня из группировки отчета выполняется по клавише F8 – уровень переносится из правого списка в левый (незадействованные уровни аналитики). Для обратного включения аналитического уровня в группировку отчета устанавливается курсор на нужный пункт левого списка и выполняется по клавише F5. Для изменения порядка расположения выбранных уровней аналитики в активном правом списке используют комбинации клавиш Ctrl + стрелка вниз / вверх.

–  –  –

В таблице Группировка останутся выбранные для отчета уровни аналитики. Отчет формируется в соответствии с установленным порядком группировки (Рис. 3-29).

–  –  –

Отчеты, разбитые на 2-страницы, необходимо печатать с установленной отметкой в генераторе отчетов Перенос листов по столбцам.

В отчетах Главной книги, в которых при запуске отчета выбираться аналитическая карточка, существует возможность выбора карточки с не разобранной аналитикой, которая может получиться, после реорганизации аналитики в плане счетов.

–  –  –



Похожие работы:

«Инструкция по получению поддержки Acronis Корпоративные продукты © Acronis, 2002-2012. Содержание Политика компании в сфере поддержки Первые шаги Право получения расширенной поддержки и техобслуживания Роль клиента Ресурсы Acronis для самостоятельной поддержки Обн...»

«ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЯ Вопрос: Ситуация: Покупатель приобретает товар у Поставщика. Приходует товар по первичным документам и берет НДС к вычету. Поставщик указывает в счетфактуре номера ГТД импортированных товаров.1. Имеют право налоговые органы отказать Покупател...»

«Владислава Завгородняя* Европейское административное пространство и его влияние на национальные правовые системы: взгляд из Украины Аннотация: В современных условиях публичное администрирование, осуществление и совершенствование которого ранее являлось исключительной внутренней прерогативой государства, в значительной степен...»

«ВНУТРЕННИЙ ПРЕДИКТОР СССР ВОПРОСЫ митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и ИЕРАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (Текст в уточненной редакции от 24 октября 1996 г.) Северо-западное региональное представительство © Публикуемые материалы являются достоянием Р...»

«Дмитрий Алексеевич Корсун Елена Владимировна Корсун Владимир Федорович Корсун Избавляемся от себореи. Фитотерапия кожных заболеваний Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=604435 Избавляемся от себореи. Фитотерапия кожных заболеваний / Корсун В.Ф., Ко...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Н. А. ДАНИЛОВА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНО...»

«ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Требования к квалификационной характеристике выпускника РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. 6 2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по магистерской программе «Судебная защита гражданских прав и исполн...»

«КОЛЛИЗИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ Ерицян И.Н. Научный руководитель – доцент Шорников Д.В. Юридический институт Иркутского государственного университета Исследование проблематики юридических коллизий имеет не...»

«Чепуров Виталий Владимирович ПОСТРОЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Ди...»

«РІШЕННЯ № 127 Про затвердження роз’яснення щодо можливості надання правової допомоги адвокатами (подружжям) одночасно різним сторонам (учасникам) провадження «13» листопада 2015 року м. Київ Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатс...»

«124 П РА В О В А Я К У Л ЬТ У РА 2 0 15 № 4 ( 2 3 ) Татьяна Константиновна Бойко Старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста Ро...»

«Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) / А.А.Малиновский. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с. – ISBN 978-593295-300-6. МАЛИНОВСКИЙ А. А. ЗЛОУПОТРЕБЛЕ...»










 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.