WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов, при осуществлении операций по переводу денежных ...»

Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению

обосновывающих документов, при осуществлении операций по

переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке

(далее - Памятка).

1 Обязательным условием для приема распоряжений к исполнению является указание

идентификатора государственного контракта (ИГК):

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

Например:

в распоряжениях на перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации - в назначении платежа

Например:

в денежном чеке (на оборотной стороне) - в одной строке в графе «символ» (ИГК) и в графе «направление выдачи» (числовое значение)

Например:

2 При заполнении поля «назначения платежа» сначала указывается тип операции в соответствии с Таблицей 1, приведенной в приложении № 1 к настоящей памятке, в формате «Тип Х:», где Х – это тип операции, затем назначение платежа и реквизиты документов, являющихся основанием для составления платежа.

для платежей в пользу резидентов

Например:

или или для платежей в пользу нерезидентов перед типом операции дополнительно указывается код вида валютной операции в формате {VOХХХХХ}.

Например:

3 Назначение платежа должно соответствовать содержанию документов, являющихся основанием для составления распоряжения. При перечислении денежных средств на отдельный счет в контракте (договоре), являющимся основанием для составления распоряжения, должен быть указан соответствующий ИГК.



4 Распоряжения не принимаются к исполнению без предоставления документов, являющихся основанием для составления распоряжения. Примерный перечень обосновывающих документов для приема к исполнению распоряжений приведен в Таблице 2, указанной в приложении № 2 к настоящей памятке.

5 При оформлении распоряжений по системе Дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» необходимо:

ИГК указывать в поле «КОД»;

«Тип операции» отражать в специальном поле, при этом «Тип операции» выбирается в соответствии с Таблицей 1, приведенной в приложении № 1 к настоящей памятке

Например:

6 Требования к форме предоставления распоряжений на перечисление денежных средств и обосновывающих документов в Банк Распоряжения на перечисление денежных средств и обосновывающие их документы (копии документов) могут быть представлены в Банк:

в электронном виде по системе Дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2B» (далее – система ДБО);

на бумажных носителях в офисы Банка.

Порядок предоставления в Банк распоряжений на перечисление денежных средств и/или обосновывающих документов с использованием системы ДБО:

распоряжения формируются в системе ДБО и направляются в Банк стандартным способом;

обосновывающие документы направляются в Банк в виде скан-образов, вложенных в 5 электронный документ «Подтверждающие документы ГОЗ» по каждому распоряжению отдельно, с указанием в поле «Текст» номера счёта, а также номера и даты распоряжения (при наличии) и идентификатора в соответствии с видами документов, указанного в Таблице № 3, указанной в приложении № 3 к настоящей памятке;

документ «Подтверждающие документы ГОЗ» подписывается в системе ДБО и отправляется в Банк распорядителем с правом первой подписи с использованием usbтокена;





допустимые форматы файловых вложений (скан-образов обосновывающих документов): jpg, pdf, tiff, pcx, png; разрешение от 200 до 600 dpi;

каждый обосновывающий документ сканируется в отдельный файл;

обосновывающие документы, направленные в Банк с использованием системы ДБО не требуют последующего предоставления в Банк иным способом.

Приложение № 1 к Памятке

Таблица № 1 «Тип операций»

Тип Значение операции 1 Уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации 2 Оплата товаров, работ, услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию 3 Оплата иных расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц 4 Перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг) 5 Оплата труда (при одновременной уплате соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) 6 Списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда; взыскание денежных средств в доход Российской Федерации.

7 Списание, связанное с размещением денежных средств на депозите в том же уполномоченном банке 8 Возврат сумм кредитов, перечисленных уполномоченным банком исполнителю на отдельный счет в том же уполномоченном банке для исполнения контрактов в рамках сопровождаемой сделки, а также процентов по таким кредитам, при отсутствии (недостаточности) авансирования по контрактам 9 Расчеты с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу и входящими в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки в соответствии с перечнем таких иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке, составленному головным исполнителем, согласованным и представленным государственным заказчиком в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный счет головным исполнителем.

10 Перечисление денежных средств, в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения контракта и представления исполнителем в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг) 11 Перечисление головным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая государственным заказчиком продукция, в размере, согласованном с государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем Тип Значение операции 12 Перечисление денежных средств в размере, согласованном сторонами при заключении государственного контракта и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены государственного контракта понесенных головным исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса 13 Перечисление денежных средств в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса 14 Перечисление (выдача) денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения) 15 Списание денежных средств, связанное с окончательным расчетом по государственному контракту, контракту 16 Возврат ошибочно перечисленных ранее денежных средств с отдельного счета 0 Иные операции по списанию денежных средств Приложение № 2 к Памятке

Похожие работы:

«НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ Николай Бедосо свободы с л А у у — |ч с* х вдмувдбодали ^ х м х ч г. 0 •слх'ог*с нхопуъ*о то^оаыс /гф (К У н :,«••,». • • х м 'Ч ч ^ и х ч У О 1 1Ц 1» -’ и / ч 'л « «» (О О Й О * ^ » а о О **О0СМ — а»/тЛУЗУОЪаОЧЧ РЛ М аО Г О Л М «с т Ч ц Х М Л ) м сгбг. ССГЛХЮ а М Л / * # Л »й А ) ^ Д Ч.\^ Р&СГЮ И /х бочжч*/. Г«^ ». ЧУ *, VI-./**•• — а л н д у м »...»

«СОГЛАСОВАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ Уполномоченное лицо Приказом генерального директора специализированного депозитария ЗАО «Центротраст» ООО «СЗФК» от «24» декабря 2015 г. №12-2015/УК Генеральный директор ЗАО «Центротраст» / / «24» декабря 2015 г. /К. Н. Кубушка/ М.П. «24» декабря 2015 г. М.П. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определени...»

«ИСПОЛНИТЕЛИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Юрий Новиков БЫЛИНЫ КОЛОДОЗЕРСКИХ СКАЗИТЕЛЕЙ Колодозеро — небольшой по северным меркам водоем на юго-востоке Карелии, в окрестностях которого на рубеже XIX–XX веков располагалось около десятка деревень. Собиратели...»

«Тарифный план ТП 603 СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА Валюта Счета Рубли Российской Федерации 1 Плата за выпуск и обслуживание комплекта1 Карт, в т.ч. выпуск комплекта Карт в связи с окончанием сро...»

«Теория и методика обучения и воспитания 197 БИЛИНГВИЗМ И ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ © Стаматова Р.М. Начальная школа им. Василия Априлова Република Болгария, г. Бургас The study was done with bilingual children who went through a one year training, resulting in the realization of an alternative progr...»

«Александр Зорич Сезон оружия Текст предоставлен издательством «АСТ» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=120926 Сезон оружия: АСТ, АСТ Москва, Хранитель; Москва; 2007 ISBN 5-17-042735-2, 5-9713-4584-2, 5-9762-2733-3 Анно...»

«МИССИОНЕРСТВО 61 хотелось бы подчеркнуть: опыт деятельности в зарубежье дипломатической структуры, рассматриваемый как частный случай функционирования русских учреждений в эмиграции, доказывает, что госу...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.